Que é exactamente o comercio algorítmico?

O comercio algorítmico implica o uso de programas informáticos para negociar en bolsas, incluídos os mercados de criptomonedas. As grandes empresas de investimento, como os fondos de cobertura e os fondos mutuos, adoitan utilizar estes algoritmos. Ademais, os comerciantes individuais cos recursos axeitados poden configurar sistemas para supervisar automaticamente a actividade do mercado e executar operacións.

O comercio algorítmico pode ser moi beneficioso en mercados volátiles, o que permite aos comerciantes obter beneficios en ambientes que se moven rapidamente. Tamén pode protexelos de perdas cando o mercado se move demasiado rápido para que os humanos reaccionen con eficacia.

Moitas persoas asocian o comercio algorítmico co comercio de alta frecuencia (HFT), onde os comerciantes realizan miles de operacións nun día a velocidades moito máis rápidas que os investimentos minoristas. Non obstante, os investimentos individuais tamén poden participar no comercio algorítmico. Estes sistemas permiten o comercio automatizado sen incorrer en comisións.

Como funciona o comercio algorítmico?

O comercio algorítmico baséase nun software preprogramado que realiza instrucións específicas cunha mínima intervención humana. O obxectivo é permitir que os ordenadores fagan intercambios máis rápidos e eficientes que os humanos, o que leva a un aumento das plataformas de negociación algorítmica.

O proceso comeza coa selección dunha estratexia e identificando un activo para negociar. A continuación, o comerciante crea un modelo informático para executar esta estratexia. A maioría dos comerciantes probarán este modelo utilizando datos históricos antes de aplicalo na negociación en directo. Unha vez listo, a plataforma de negociación algorítmica executa o comercio de inmediato.

Os robots comerciais son o mesmo que o comercio algorítmico?

Si, os robots comerciais e o comercio algorítmico comparten semellanzas. O comercio algorítmico é unha forma de negociación informatizada que usa software preprogramado para analizar os datos do mercado e tomar decisións ao instante.

Os robots de negociación criptográfica funcionan de xeito similar, con programas deseñados para mercar e vender activos en función das flutuacións de prezo ou volume. Os comerciantes diarios usan estes robots para capitalizar os movementos de prezos a curto prazo, comprando baixo e vendendo alto en minutos ou horas, en lugar de manter posicións durante semanas ou meses como os investimentos tradicionais.

Beneficios do comercio algorítmico

Estas son algunhas das principais vantaxes do comercio algorítmico:

Sen influencia emocional

As emocións adoitan dificultar o éxito dos comerciantes, especialmente cando as condicións do mercado cambian rapidamente. O comercio algorítmico elimina o aspecto emocional, garantindo que as operacións se executen en base a regras predefinidas.

Acelerar

O comercio algorítmico acelera significativamente o proceso de negociación. Ao automatizar as operacións, os comerciantes aforran tempo e conseguen resultados máis rápido.

Consistencia

A diferenza dos humanos, os algoritmos seguen un conxunto específico de instrucións para executar operacións con precisión cada vez, eliminando o risco de erros humanos ou respostas emocionais que afecten as decisións.

Execución máis rápida

Os algoritmos normalmente poden executar transaccións máis rápido que os humanos. Os ordenadores procesan a información e realizan tarefas como colocar comercios a velocidades moito máis altas.

Mellor Execución de Prezos

Os algoritmos optimizan a execución do comercio garantindo que as transaccións se fagan aos mellores prezos posibles, moitas veces cando a competencia doutros comerciantes é mínima.

Menores custos

Dado que os algoritmos eliminan a necesidade de traballo humano e comisións, permiten aos comerciantes operar con menos capital en comparación con outras estratexias comerciais.

Inconvenientes e riscos da negociación algorítmica

Non obstante, hai algúns riscos e desvantaxes asociados ao comercio algorítmico:

Coñecementos de programación

O comercio algorítmico require unha sólida comprensión das linguaxes de programación e como funcionan os algoritmos. Os comerciantes deben codificar estes algoritmos nunha linguaxe específica.

Retos normativos

Aínda hai desafíos normativos que deben abordarse antes de que o comercio algorítmico se converta plenamente en corrente. Aínda que os reguladores se están recuperando lentamente, o marco legal para o comercio algorítmico segue evolucionando.

Vida curta

Os sistemas de negociación algorítmico poden quedar desactualizados rapidamente debido ás condicións cambiantes do mercado ou ás novas regulacións, o que provoca un descenso do rendemento.

Carreira dianteira

O front running ocorre cando individuos ou empresas se benefician das ordes pendentes doutros comerciantes executando primeiro as súas propias operacións. Esta vantaxe inxusta pode distorsionar os prezos e afectar á eficiencia do mercado.

Requisitos dos recursos

O comercio algorítmico a miúdo require recursos substanciais, como potencia de cálculo, almacenamento de datos e capacidades de procesamento. Isto pode ser custoso para os pequenos comerciantes de manter.

Consideracións clave para o comercio algorítmico

Ao investir en negociación algorítmica, teña en conta os seguintes factores:

Automatización

Comproba se a plataforma está totalmente automatizada ou semiautomática. Unha plataforma totalmente automatizada, como o comercio de copias de eToro, permítelle deixar que o sistema faga todo o traballo.

Tamaño do investimento

Comeza cun pequeno investimento, como uns centos de dólares, para familiarizarse co sistema e avaliar o seu rendemento. A medida que adquira experiencia, pode aumentar o seu investimento.

Activos dispoñibles

Considere os tipos de activos dispoñibles na plataforma. Idealmente, quere negociar cripto, índices bursátiles e forex, xa que ofrecen unha gama máis ampla de oportunidades.

custos

Teña en conta os custos asociados ao comercio. Algunhas plataformas, como Skilling, permiten o comercio de copias de xeito gratuíto, pero é posible que se apliquen cargos ao realizar operacións ou retirar fondos.

Mellor momento para o comercio de criptos algorítmicos

Negocia só cando o teu robot identifica unha oportunidade óptima de lucro. O algoritmo entrará automaticamente no mercado cando detecte un escenario favorable.

Legalidade do comercio criptográfico algorítmico

O comercio criptográfico algorítmico é legal na maioría dos países, aínda que algúns, como Corea do Norte e Irán, prohibírono. Algunhas nacións tamén impoñen restricións aos investimentos en mercados estranxeiros ou moedas.

As 3 principais plataformas de negociación algorítmica

Estas son algunhas das principais plataformas para o comercio de criptos algorítmicos:

eToro

eToro é unha das principais plataformas de negociación algorítmica, que ofrece unha interface amigable e un fácil acceso ao comercio de criptomonedas. Podes copiar outros comerciantes ou facer as túas propias operacións en tempo real. Con eToro, pode comezar a negociar algorítmico en cripto en cuestión de minutos.

Metatrader 4

MetaTrader 4 é outra plataforma popular, que ofrece opcións de negociación tanto automatizadas como manuais. Presenta capacidades únicas, como ordes de stop-loss e a capacidade de obter beneficios en función de parámetros definidos polo usuario. Para usar MetaTrader para criptomonedas, recomendamos AvaTrade, unha plataforma ben establecida con máis de 15 anos de experiencia no comercio de criptomonedas.

Comerciante de Zorro

Zorro Trader é unha plataforma robusta adecuada para todos os niveis de comerciantes. Aínda que é amigable para principiantes, require coñecementos de C++ para comezar. Zorro é perfecto para quen queira mergullarse no comercio algorítmico con ferramentas máis avanzadas.